Liste des chèques retour
| Nom client | Prénom | Montant | Banque | Magasin | N° Compte | Date retour | Statut | Actions |
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| Nom client | Prénom | Montant | Banque | Magasin | N° Compte | Date retour | Statut | Actions |
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Le statut reflète l'avancement du dossier. Le mettre à jour à chaque étape.
| Statut | Signification | Quand ? |
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| En attente | Chèque reçu, aucune action | À la saisie initiale |
| Remis en banque | Re-présenté à la banque | Après re-présentation |
| Régularisé | Client a payé sa dette | Dès réception du paiement |
| Irrécouvrable | Créance abandonnée | Sur décision comptabilité |
Enregistrer un chèque retour dès sa réception depuis la banque.
| Champ | Obligatoire | Remarque |
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| Nom / Prénom | Oui | Tel qu'écrit sur le chèque |
| Montant | Oui | En euros, ex : 45.50 |
| Banque | Oui | Sélectionner dans la liste |
| Magasin | Oui | Votre succursale |
| Date de retour | Oui | Date sur l'avis bancaire |
| N° RIB / IBAN | Non | Figurant sur le chèque |
| Statut | Oui | Choisir En attente au départ |
Corriger les informations ou mettre à jour le statut d'un chèque existant.
Deux filtres permettent de cibler l'affichage. Les indicateurs du tableau de bord s'adaptent en conséquence.
| Filtre | Ce qu'il fait |
|---|---|
| Banque | N'affiche que les chèques de cette banque |
| Magasin | N'affiche que les chèques de cette succursale |
Réinitialiser — revenir à l'affichage complet.
Imprimer — imprime la liste filtrée (ou tout si aucun filtre).
Exporter en ligne de caisse — télécharge un fichier basé sur les filtres actifs. Réinitialiser d'abord pour un export complet.